資金對(duì)于企業(yè)，猶如“血液之于人體”一樣重要，是企業(yè)從事各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基本要素，更是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的前提和保障。2017年，鋼材市場(chǎng)的回暖，給鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造了難得的機(jī)遇，各大企業(yè)紛紛借勢(shì)發(fā)力，加強(qiáng)內(nèi)部資金管理。對(duì)本鋼集團(tuán)來(lái)說(shuō)，這更是一個(gè)不容錯(cuò)過(guò)的發(fā)展契機(jī)，要想持續(xù)發(fā)力，打好扭虧增效攻堅(jiān)戰(zhàn)，我們就必須加大力度做好科學(xué)運(yùn)籌，著眼資本和金融市場(chǎng)，向資金管理要效益，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展鋪磚引路。
強(qiáng)化資金管理向資本運(yùn)營(yíng)要效益，就要把提高盈利水平作為治本之策。當(dāng)前，面對(duì)逐漸向好的鋼鐵市場(chǎng)，各單位要精準(zhǔn)定位市場(chǎng)需求，努力實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)，創(chuàng)造產(chǎn)能最大化，并按照產(chǎn)品效益優(yōu)先級(jí)平衡分配原料資源，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)效益最大化。同時(shí)，各單位要及時(shí)根據(jù)鋼鐵市場(chǎng)變化調(diào)整生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方針，以系統(tǒng)成本最優(yōu)為原則，嚴(yán)格管控各項(xiàng)費(fèi)用，推進(jìn)技術(shù)降成本和低成本制造，進(jìn)一步降低生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中的成本消耗。此外，還要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，以更具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的高質(zhì)量產(chǎn)品開拓市場(chǎng)，提升用戶的滿意度和忠誠(chéng)度，從而為企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的收益。
強(qiáng)化資金管理向資本運(yùn)營(yíng)要效益，還要優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)?？v觀我國(guó)鋼鐵企業(yè)，追求貸款上項(xiàng)目、上規(guī)模的發(fā)展方式，使很多企業(yè)背負(fù)了沉重的包袱，但面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，鋼鐵企業(yè)必須改變對(duì)外部高成本資金“輸血”的依賴。應(yīng)當(dāng)著力構(gòu)建更加安全高效的融資管理體系，多措并舉地優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，加大力度嚴(yán)格控制債務(wù)融資規(guī)模，多采用低息的融資工具，以逐步減少企業(yè)貸款，化解融資結(jié)構(gòu)不合理給企業(yè)帶來(lái)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
強(qiáng)化資金管理向資本運(yùn)營(yíng)要效益，還應(yīng)適當(dāng)理財(cái)，盤活銀行存款。同家庭一樣，企業(yè)也同樣面臨著流動(dòng)資金的理財(cái)問(wèn)題，目前伴隨著鋼鐵市場(chǎng)趨勢(shì)向好，企業(yè)盈利能力也在不斷提升，應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)理財(cái)意識(shí)，通過(guò)銀行的理財(cái)產(chǎn)品提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，提高企業(yè)整體資金的利用效率。
強(qiáng)化資金管理向資本運(yùn)營(yíng)要效益，還應(yīng)壓縮存貨資金，實(shí)行科學(xué)管理。企業(yè)要降低成本，盤活資產(chǎn)，就必須徹底解決廢舊、積壓材料和物資的積累、浪費(fèi)問(wèn)題。要在企業(yè)內(nèi)部推行審計(jì)制度，由財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門共同實(shí)施把關(guān)，開展清倉(cāng)利庫(kù)工作，徹底清查企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)物資，登記造冊(cè)，審計(jì)評(píng)估，并建立相應(yīng)的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考評(píng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)存貨資金的統(tǒng)一管理控制。各單位要加強(qiáng)管理，完善制度，合理管控物資儲(chǔ)備，降低庫(kù)存占用，對(duì)原料、材料、設(shè)備、備件等物資進(jìn)行清理，做到賬物一致，物流明晰，避免生產(chǎn)浪費(fèi)、資金占用等問(wèn)題出現(xiàn)，盤活庫(kù)存資金，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)創(chuàng)造條件。
“人生天地間，長(zhǎng)路有險(xiǎn)夷。”2017年是本鋼集團(tuán)深入落實(shí)“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，也是實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的重要一年，雖然前路仍有很多桎梏和壓力，但只要我們堅(jiān)持以科學(xué)的眼光運(yùn)籌帷幄，下定決心啃下資金管理這塊“硬骨頭”，就一定能推動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)巨輪行穩(wěn)致遠(yuǎn)。